美国在10月份新增的非农就业人数达到了16.5万人, 这个数据非常接近预期数据的三倍, 因此美联储在12月进行加息的概率一下子上升到了很高, 变成了八成的可能性, 这导致全球范围内的资产都出现了比较剧烈的震荡情况。
然而, 科技股之前刚经历了持续一年半之久的非常猛烈的抛售行情, 至于反弹的势头是否能够一直保持下去, 目前仍然存在着非常大的争议和分歧。
就业数据重塑加息预期
美国劳工部在周五这天进行了公布, 他们说的是10月份的非农新增就业数量达到了16.5万人, 这个数字是远超预期的5.9万的, 然后失业率就降到了4.1%, 纽约联储主席威廉姆斯称经济仍然是具有韧性的, 但是他也说了通胀是远高于2%这样的目标的。
根据利率期货所反映的数据情况, 市场预期在12月份进行加息, 并且幅度至少会达到25个基点, 这一概率从周四时候的那个67%, 突然一下子上升到了一个比较高的水平, 具体是在75%到80%这个区间范围里面。
目前有数位来自美联储的官员公开发表了他们的意见, 他们对于继续实施小幅度的加息行为表示了支持态度, 而即将到来的, 也就是定于12月9日那天要进行的关于利率的最终决议, 将会成为后续市场关注的下一个非常关键的观察节点。
美元国债黄金齐动
美元指数在周五的时候向上猛涨, 价格一度冲到了102.36这个高点, 看起来很有希望创出自9月16日以来的最强的单日涨幅。
与此同时, 十年期美国国债的收益率升到了4.87%, 两周年期的美国国债的收益率也升到了4.53%。这两者一起都呈现出走强的态势, 这样就直接就把黄金的交易价格给压制住了, 压到了一种3869.85美元一年的低位水平。
虽然星期五的时候承受了很大的压力, 但是这个星期黄金总的还是涨了大约4.5%, 很有希望创下自从八月底以来最好的一个星期表现。美联储到底能不能继续加息, 现在已经再次成为决定金价在短时间内的方向的最核心的重要因素。
科技股血洗后暴力反弹
到了周四这一天, 纳斯达克指数出现了暴跌的情况, 跌幅达到了百分之五点五, 从而跌入了技术性回调的状态。与此同时, 标普五百指数的所有十一个板块都收到了下跌的结果。英伟达这家公司在单日之内股价重挫了百分之九。
这一波变动的核心触发因素, 是因为人们担心中期选举结束之后, 针对人工智能领域以及数据中心的监管措施会趋于收紧。在这个背景之下, AI基建链接受冲击是最直接、也是最明显的环节。
在周五这一天, 市场发生了逆转, 纳斯达克指数盘中出现反弹, 涨幅为1.6%, 标普500指数上涨约1%, 英伟达回升4%重新回到年内上涨区间。美光科技等芯片股集体修复, 抄底资金在一年半以来最猛烈的抛售后明显入场。
中期选举阴影下的AI监管
因为民主党在中期选举里赢得了大胜, 所以人们担心监管会变得比较严格, 这样一来, 大规模的数据中心搞建设的时候就要面临好几重限制, 这些限制包括电力的供应、用水的情况、环境的影响还有消费者要付出的成本, 如果这些政策真的落实下来, 那么全球范围内人工智能相关的资本开支热潮就会直接受到拖累。
德克萨斯州因为成了数据中心建设最为活跃的地方, 所以成为了大家关注的焦点, 一旦在联邦政府层面以及州政府层面同步收紧对于项目的审批工作, 那么处于人工智能产业链上面和下面各个位置的公司都会最先受到影响, 这样的一种情况会给本周五那轮反弹行情能不能持续下去这件事添堵。
油价回落与伊朗变数
就在这周一, 布伦特原油的价格突破了每桶110美元, WTI原油期货的价格也突破了每桶100美元, 随后却出现了大幅度回撤的情况。
Rapidan Energy Group公司的创始人麦克纳利发表了意见, 他觉得美国和伊朗之间的冲突再次被点燃的可能性非常高, 这个概率高达百分之80。一旦发生局势升级的话, 这两种作为基准的原油价格将会再一次突破每桶100美元的关口。
一旦外交方面出现突破性的进展, 那么油价就大概率会往回跌。但是如果军事冲突再起, 那么那种因为地缘政治紧张而带来的溢价就会再次被点燃。
与此同时, 油价的走势还会和加息的节奏发生关联, 并且还要考虑到科技股监管方面所存在的风险, 这几样东西搅和在一起, 导致很多种资产未来的走势变得让人更加难以看清楚了。
比特币多空激战七万五
非农数据发布以后, Bitcoin在价格上面一度冲破了7.61万美元的高点, 但是没过多久就回落到了7.56万美元这样一个水平, 当天的波动区间是在7.49万美元到7.64万美元之间。
市场分析者觉得主要的压力来源于科技类股票被大量抛售, 而不是因为就业数据不好才导致的这种情况, 并且大家看到截止到周四的时候, 相关的交易基金流出了大概8.7亿美元的資金。
在这过去的24小时之内, 拥有杠杆的持仓总额超过10亿美元的账户遭遇了清算, 这种被清算的仓位绝大多数都是那些押注市场会出现反弹的多头仓位。数字货币的价格已经从接近8万美元的高位下跌回到了7.5万美元这个区域范围。
在这个区间里的7.5万到7.6万的这个地带, 已经变成了多头和空头双方决出生死的关键分界线。由于市场预期美联储可能会进行加息动作, 这使得该支撑位置面临的考验变得更为严峻和巨大。
在12月9日那一个美联储做出决议的这个时间点之前, 你是否觉得比特币是能够保住七万五千美元这么个价格的? 请你到这个评论区里面来聊一聊你自己的判断。请给个赞、收藏一下, 同时也关注一下。等到下下一期节目到来的时候, 我们再一起来做一个复盘工作。
